گزارش های مالی و حسابدای،اشخاص، کالاو خدمات، خرید و فروش، مالیات و بانکداری
از منو گزارش‌ها به‌تمامی گزارش‌ها دسترسی دارید. همه موارد قابل خصوصی‌سازی بر اساس تاریخ، پروژه و... هستند. از دکمه برای مشاهده گردش حساب استفاده کنید.
برای دسترسی سریع به موارد پرکاربرد با کلیک روی آیکون کنار گزارش موردنظر میتوانید آن را زیر منو گزارش‌ها به نوارابزار اضافه کنید. برای حذف نیز دوباره روی آیکون کلیک کنید.
مالی
- ترازنامه ترازنامه (بیلان یا صورت‌وضعیت مالی)، وضعیت یک موسسه را در بازه زمانی که مشخص می‌کنید نشان میدهد.
- صورت سود و زیان صورت سود و زیان، درآمدها و هزینه‌های کسب‌وکارتان را در یک دوره زمانی معین نشان میدهد.
- صورتحساب سرمایه صورتحساب سرمایه یک گزارش مالی است که در آن سرمایه ابتدای دوره، تغییرات سرمایه در طی دوره و سرمایه پایان دوره مالی نشان داده میشود.
حسابداری
- دفتر روزنامه دفتر روزنامه، دفتری است که معاملات و عملیات مالی کسب‌وکار شما به ترتیب تاریخ وقوع روزانه در آن ثبت میشود. دفتر روزنامه بر اساس ثبت‌های انجام‌شده در اسناد حسابداری، تهیه میشود.
- دفتر حساب‌ها دفتر کل، دفتری است که حساب‌های یک موسسه به تفکیک، در آن نگهداری میشود. در صورت تعریف، حساب‌های جزی‌تر در سطح معین و تفصیل نیز قابل‌مشاهده است.
- دفترکل دفتر کل مشابه دفتر حساب ها است با این تفاوت که در گزارش دفتر حساب ها گزارش‌گیری برای تراکنش های هرحساب بصورت مجزا امکان پذیر است اما در گزارش دفترکل می‌توان با انتخاب چندین حساب به صورت یکجا گزارش‌گیری کرد.
- تراز آزمایشی در تراز آزمایشی نام هر حساب، گردش و مانده آن در ستون بدهکار یا بستانکار نوشته‌شده که درنتیجه باید جمع مانده‌حساب‌های بدهکار با جمع حساب‌های با مانده بستانکار برابر باشد.
- مرور حساب‌ها گزارش مرور حساب‌ها، تمام حساب‌ها را به‌صورت طبقه‌بندی‌شده، همراه با گردش بدهکار، بستانکار و مانده بدهکار و بستانکار هر حساب به شما نشان میدهد. با کلیک روی هر حساب میتوانید زیرشاخه‌ها و گردش مالی آن را ببینید.
اشخاص
- کارت حساب اشخاص گزارشی برای مشاهده گردش مالی، صورتحساب، دادوستدها و مانده‌حساب هر شخص است.
- بدهکاران و بستانکاران در یک جدول میتوانید بدهکاران و بستانکاران و تراز نهایی آنها را مشاهده کنید.
کالاها و خدمات
- کارت حساب کالا کاردکس کالا یا کارت حساب کالا، جدولی جهت نمایش نقل و انتقالات کالا (موجودی کالا) است.
- موجودی کالا گزارش موجودی کالا، موجودی تعدادی (یا مقداری) و ریالی کالاها را به شما نشان میدهد. در این گزارش امکان فیلتر کردن کالاها یا خدمات بر اساس موجودی و نقطه سفارش نیز وجود دارد. بعلاوه با کلیک روی کد کالا/خدمات وارد کارت حساب کالا می‌شوید.
خرید و فروش
- فروش/خرید به تفکیک کالا گزارش فروش/خرید به تفکیک کالا یا خدمات، میزان فروش/خرید کالاها یا خدمات را طی یک دوره به شما نشان میدهد. در این گزارش امکان فیلتر کردن کالاها یا خدمات بر اساس دسته‌بندی نیز وجود دارد.
- فروش/خرید به تفکیک فاکتور با این گزارش فروش/خرید یک کالا یا خدمات را میتوانید پیگیری و بررسی کنید. این گزارش به شما نشان میدهد که یک کالا یا خدمات را، در طی چه فاکتورهایی و به چه مشتری‌هایی و در چه تاریخی فروخته یا خریده‌اید. با کلیک روی شماره میتوانید فاکتور مربوطه را نیز ببینید.
- سود فاکتور این گزارش سود هر فاکتور را بصورت مجزا به شما نمایش میدهد. با کلیک روی شماره می توانید فاکتور مربوطه را نیز ببینید. هم چنین میتوانید در این گزارش با انتخاب شخص مورد نظر سود فاکتور های مرتبط با آن شخص و با انتخاب پروژه سود مختص به فاکتور های آن پروژه را مشاهده کنید.
توجه: سود فاکتور بر اساس تفاوت قیمت فروش و بهای تمام شده کالای فروخته شده محاسبه میشود. - خلاصه فاکتور به تفکیک شخص این گزارش تعداد فاکتور های مربوط به هر شخص را طی دوره نشان میدهد.
- گزارش فروش به تفکیک فروشنده با این گزارش میتوانید فاکتور های فروش را به تفکیک بازاریاب مشاهده و مبلغ پورسانت متعلق به آنها را بررسی و پیگیری کنید.
گزارش مالیات
جهت تهیه گزارش فروش‌های انجام‌شده در یک دوره برای ارائه به اداره دارایی، در بخش فیلترهای گزارش بازه زمانی موردنظر را انتخاب نموده، گزینه‌های فروش و برگشت از فروش، فاکتورهای دارای مالیات و اشخاص دارای کد ملی / شناسه اقتصادی را انتخاب کنید تا گزارش استخراج گردد. در مورد خرید و برگشت از خرید نیز به همین صورت عمل می‌کنیم.
برای ارائه لیست امتناع نیز که باید به‌صورت ماهیانه ارائه گردد، بازه ماهیانه را انتخاب کرده، فقط فاکتورهایی که بر روی آنها مالیات اخذشده را می‌زنیم و گزینه اشخاص بدون کد ملی / شناسه اقتصادی را انتخاب می‌کنیم.
از این گزارش، علاوه بر مالیات، برای استخراج و مشاهده خرید ها و فروش‌ها در یک‌فصل خاص، در یک ماه خاص یا در یک بازه زمانی دلخواه نیز می‌توان بهره برد.
بانکداری
- گردش حساب‌ها در این بخش میتوانید گزارش گردش مالی بانک‌ها، صندوق‌ها و تنخواه‌گردان‌ها را ببینید.
سایر
- لاگ کاربران: گزارش لاگ کاربران، تمام فعالیت‌های کاربران سیستم را به شما نشان میدهد.
- کارت پروژه: در این گزارش با انتخاب هر پروژه، تمامی تراکنش ها اعم فاکتور ها ، رسیدها و تمامی اسنادی که برای پروژه ثبت کردید بطور یکجا قابل مشاهده و گزارش‌گیری است.